Storebrand Balansert P
4 av 7
Investeringsprofil
Profilen består av om lag 50% aksjer, til sammen ca.10-15% i Private Equity, infrastruktur og eiendom og resten i rentepapirer. Profilen passer for deg med mellomlang sparehorisont. Rentedelen investerer i norske og globale selskapsobligasjoner. Aksjeandelen investeres i både globale og norske fond. Om lag 20% av aksjeeksponeringen blir investert i det norske markedet. 70% blir investert i globale markeder og 10% i fremvoksende økonomier. En andel av aksjeeksponeringen er investert i fond som fremmer bærekraft eller har som mål å investere bærekraftig, disse er kategorisert som artikkel 9 fond i henhold til SFDR. Aksjeeksponeringen er delvis valutasikret. Eiendomsinvesteringen er en ubelånt næringseiendomsportefølje med eiendommer sentrert rundt de største norske byene. Infrastruktur investerer direkte i infrastruktur av høy kvalitet på tvers av energi-, transport-, kommunikasjons- og vann- og avfallssektorene i Europa og USA. Private equity porteføljen gir en global veldiversifisert eksponering mot over 1400 selskaper i mange ulike Private Equity fond.
Fakta om fondet
Etablert: 31.03.2004
AUM: 16727172369 NOK (27.05.2025)
Referanseindeks: Sammensatt Indeks Balansert
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Karbonintensitet
Fond
Indeks
Karbonintensitet måler et selskaps utslipp i tonn CO2-ekvivalenter i forhold til inntjening. Lavere karbonintensitet betyr at selskapet har lavere utslipp per million NOK salgsinntekt og er derfor mer karboneffektivt. Metoden for beregning er basert på EU-regelverket SFDR. Våre beregninger inkluderer foreløpig utslipp fra scope 1 og 2, og vi vil inkludere scope 3 når datakvaliteten forbedres. Les om vår metode for beregninger.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 31.03.2004
Historisk avkastning
| Periode | Storebrand Balansert P | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 4,45 % | 2,96 % |
| Siste 12 mnd | 8,82 % | 8,57 % |
| Årlig siste 3 år * | 8,93 % | 10,08 % |
| Årlig siste 5 år * | 8,16 % | 7,90 % |
| Årlig siste 10 år * | 6,40 % | 6,53 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (31.03.2004) * | 6,16 % | 5,67 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | -3,84 % | 13,76 % | 7,71 % | 12,78 % | -7,72 % | 10,12 % | 11,54 % | 4,45 % |
| Indeks | -3,17 % | 14,77 % | 7,99 % | 11,26 % | -9,16 % | 12,88 % | 13,38 % | 4,86 % |
Sist oppdatert: 03.07.2025 (Indeks sist oppdatert: 23.06.2025)
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- Global ESG: 20,79 %
- Storebrand Norsk Kreditt IG B: 13,73 %
- Storebrand Global Kreditt IG B: 12,41 %
- Storebrand Global Multifactor A: 7,12 %
- Storebrand Norge Institusjon C: 5,40 %
- Storebrand Global Plus A: 4,53 %
- Storebrand Indeks - Norge A: 4,21 %
- Storebrand Likviditet B: 3,74 %
- Storebrand Emerging Markets Plus A NOK: 3,33 %
- Storebrand Global Solutions A: 2,70 %
Sist oppdatert: 31.05.2025
Sektorfordeling
- FINANCIAL_SERVICES 18,30 %
- TECHNOLOGY 17,58 %
- INDUSTRIALS 15,12 %
- CONSUMER_DEFENSIVE 8,95 %
- COMMUNICATION_SERVICES 8,94 %
- ENERGY 8,02 %
- CONSUMER_CYCLICAL 7,62 %
- HEALTHCARE 5,45 %
- BASIC_MATERIALS 5,23 %
- UTILITIES 2,57 %
- REAL_ESTATE 2,22 %
Sist oppdatert: 31.05.2025
Landfordeling
- NOR: 35,06 %
- USA: 31,44 %
- CHN: 4,84 %
- JPN: 3,13 %
- IND: 3,11 %
- TWN: 3,02 %
- CAN: 2,83 %
- KOR: 1,88 %
- FRA: 1,34 %
- DEU: 1,25 %
Sist oppdatert: 31.05.2025
Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.