Storebrand Balansert P
7 av 10
4 av 7
Investeringsprofil
Porteføljen fordeler midlene med 50 prosent i aksjer, 40 prosent i renter og resterende i eiendom og private equity. Forvaltningen er knyttet tett opp til markedsindeksenes sammensetning. Investeringer i utlandet er delvis valutasikret. Storebrand Balansert P har et årlig forvaltningshonorar på 0,95%. Prisen inkluderer investeringer i omlag 15 fond/porteføljer, hvorav flere normalt ikke er tilgjengelig for privatmarkedskunder grunnet høy minstetegning. I tillegg til forvaltning får du ved kjøp av Balansert P; fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping (sistnevnte er ikke tilgjengelig på Fondskonto). Det er mulig å sette sammen en lignende investeringsportefølje selv til en lavere pris (omlag 0,70% pr år, beregnet 31.05.2020). Du må da sørge for fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping av risiko selv, dersom det er ønskelig.
Fakta om fondet
Etablert: 31.03.2004
Løpende kostnader 2017: 0.95 %
Referanseindeks: Sammensatt Indeks Balansert
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftskriterier
- Følger Storebrandstandarden
- Følger NBIMs utelukkelsesliste
- Ekskluderer gambling
- Ekskluderer alkohol
- Ekskluderer våpen
- Ekskluderer pornografi
- Flere løsningsselskaper
- Fossilfri
- Optimert på høy bærekraftsscore
- Optimert på lav karbon-intensitet
- Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
- Møter kriterier for grønne obligasjoner
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 31.03.2004
Historisk avkastning
| Periode | Storebrand Balansert P | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | -8,80 % | -8,65 % |
| Siste 12 mnd | -4,86 % | -4,24 % |
| Siste 3 år * | 5,24 % | 5,60 % |
| Siste 5 år * | 5,15 % | 5,85 % |
| Siste 10 år * | 7,21 % | - |
| Siden start (31.03.2004) * | 5,69 % | 5,57 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | 3,33 % | 6,53 % | 11,70 % | -3,84 % | 13,76 % | 7,71 % | 12,78 % | -8,80 % |
| Indeks | 4,36 % | 5,85 % | 11,56 % | -2,44 % | 14,93 % | 7,90 % | 12,93 % | -8,65 % |
Sist oppdatert: 30.06.2022
*Gjennomsnittlig årlig avkastning
Innhold
Investeringer
- Global ESG: 13.65 %
- Storebrand Norsk Kreditt IG B: 13.25 %
- Storebrand Global Kreditt IG B: 12.67 %
- Storebrand Global Multifactor A: 12.36 %
- Storebrand Norge I: 5.88 %
- SPP Emerging Markets Plus A SEK: 4.65 %
- Storebrand Global ESG Plus A: 4.18 %
- Storebrand Indeks - Norge A: 3.93 %
- Storebrand Likviditet B: 3.69 %
- Storebrand Global Solutions A: 3.34 %
Sist oppdatert: 31.05.2022
Sektorfordeling
- TECHNOLOGY 16.49 %
- FINANCIAL_SERVICES 14.88 %
- INDUSTRIALS 12.37 %
- CONSUMER_DEFENSIVE 10.03 %
- ENERGY 9.25 %
- COMMUNICATION_SERVICES 8.4 %
- HEALTHCARE 8.01 %
- CONSUMER_CYCLICAL 7.65 %
- BASIC_MATERIALS 7.32 %
- UTILITIES 2.86 %
- REAL_ESTATE 2.74 %
Sist oppdatert: 31.05.2022
Landfordeling
- USA: 34.43 %
- NOR: 29.4 %
- CHN: 4.8 %
- JPN: 3.97 %
- CAN: 3.96 %
- TWN: 2.62 %
- KOR: 1.96 %
- IND: 1.94 %
- NLD: 1.73 %
- GBR: 1.66 %
Sist oppdatert: 31.05.2022
Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.
Hovedfordeling
- BOND: 45.87 %
- STOCK: 34.79 %
- OTHER: 33.19 %
- CONVERTIBLE: 2.04 %
- CASH: -15.89 %
Sist oppdatert: 31.05.2022
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Fant du det du lette etter?
