Handelsbanken Latinamerika Impact Tema
6 av 10
6 av 7
Dokumenter
Investeringsprofil
Fondet er aktivt forvaltet og investerer hovedsakelig i aksjer utstedt av selskap i Latin-Amerika og Mellom-Amerika. Fondet investerer i selskaper hvor virksomhet, produkter eller tjenester, etter vår vurdering, har eller kan forventes å ha, en positiv innvirkning (impact) på ett eller flere av de 17 bærekraftsmålene i Agenda 2030 som er vedtatt av FN. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et avgrenset område hvor utvikling vurderes å medføre en strukturell endring i økonomi og samfunn. Denne endringen gir virksomheter som er aktive innenfor temaområdet gode forutsetninger for å skape lønnsom vekst over tid. Fondet rapporteres som artikkel 9 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).
Fakta om fondet
Etablert: 21.02.2023
AUM: 1568490090 NOK (31.03.2025)
Returprovisjon: N/A %
Beregner totalpris ...
Referanseindeks: Solactive ISS ESG Lat America LMS UCITS
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2021
Historisk avkastning
| Periode | Handelsbanken Latinamerika Impact Tema | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 12,48 % | null % |
| Siste 12 mnd | -5,93 % | null % |
| Årlig siste 3 år * | 10,06 % | null % |
| Årlig siste 5 år * | 7,34 % | null % |
| Årlig siste 10 år * | 3,59 % | null % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (21.02.2023) * | 7,44 % | - |
| Årlig avkastning siden oppstart av referanseindeks (Ukjent startdato) ** | - | null % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | -8,99 % | 23,71 % | -23,37 % | -17,28 % | 20,89 % | 34,79 % | -14,03 % | 12,48 % |
| Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sist oppdatert: 29.04.2025
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- ITAU UNIBANCO HOLD: 8,83 %
- B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO: 5,77 %
- AMERICA MOVIL B: 5,43 %
- GRUPO FINANCIERO BANORTE-O: 4,71 %
- CREDICORP LTD: 3,87 %
- NU Holdings Ltd/Cayman Islands: 3,79 %
- BANCO SANTAND CHILE: 3,46 %
- WEG: 3,40 %
- GENTERA SAB DE CV COMMON STOCK MXN 1: 3,22 %
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: 3,14 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Sektorfordeling
- FINANCIAL_SERVICES 49,00 %
- INDUSTRIALS 14,93 %
- UTILITIES 7,93 %
- COMMUNICATION_SERVICES 7,23 %
- BASIC_MATERIALS 5,51 %
- REAL_ESTATE 4,32 %
- CONSUMER_CYCLICAL 3,82 %
- TECHNOLOGY 2,78 %
- HEALTHCARE 2,69 %
- CONSUMER_DEFENSIVE 1,80 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Landfordeling
- BRA: 52,76 %
- MEX: 30,46 %
- CHL: 8,21 %
- PER: 5,38 %
- COL: 1,12 %
- USA: 1,08 %
- ARG: 0,98 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Tilbake