Storebrand Global Indeks A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

7 av 10

RISIKO

5 av 7

AVKASTNING I ÅR 21.52 % 02.10.2023
SIDEN START (05.09.2018) 13.02 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Global Indeks er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating. Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig, og derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

Fakta om fondet

ISINNO0010817844
Etablert05.09.2018
Kurs1861.11  NOK  (02.10.2023)
AUM23287650343 NOK  (31.08.2023)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Løpende kostnader0.25 %  ReferanseindeksMSCI World  (NDDUWI Index)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

6

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

12

Indeks

13

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Lars Qvigstad Sørensen

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.03.2017

Historisk avkastning

Periode Storebrand Global Indeks A Referanseindeks
Hittil i år 21,52 % 21,42 %
Siste 12 mnd 20,22 % 20,48 %
Siste 3 år * 13,62 % 13,56 %
Siste 5 år * 13,54 % 13,35 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (05.09.2018) * 13,02 % 12,85 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Avkastning -9,36 % 29,24 % 13,93 % 26,14 % -9,02 % 21,52 %
Indeks -9,37 % 29,56 % 12,93 % 25,46 % -8,56 % 21,42 %

Sist oppdatert: 02.10.2023

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

  • Apple: 5.2 %
  • MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625: 4.08 %
  • AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01: 2.24 %
  • NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001: 2.13 %
  • ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001: 1.41 %
  • Alphabet: 1.31 %
  • TESLA INC COMMON STOCK USD 0.001: 1.28 %
  • META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006: 1.15 %
  • Berkshire Hathaway: 0.92 %
  • UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.01: 0.84 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.08.2023

Sektorfordeling

  •   TECHNOLOGY 23.47  %
  •   FINANCIAL_SERVICES 14.63  %
  •   HEALTHCARE 12.83  %
  •   CONSUMER_CYCLICAL 10.88  %
  •   INDUSTRIALS 10.1  %
  •   COMMUNICATION_SERVICES 7.36  %
  •   CONSUMER_DEFENSIVE 6.99  %
  •   ENERGY 4.86  %
  •   BASIC_MATERIALS 3.89  %
  •   UTILITIES 2.63  %
  •   REAL_ESTATE 2.36  %

Sist oppdatert: 31.08.2023

Landfordeling

  • USA: 69.26 %
  • JPN: 6.16 %
  • GBR: 3.91 %
  • CAN: 3.4 %
  • FRA: 3.17 %
  • CHE: 3.12 %
  • DEU: 2.17 %
  • AUS: 1.94 %
  • NLD: 1.3 %
  • DNK: 0.88 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 31.08.2023

Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.

Hovedfordeling

  • STOCK: 99.75 %
  • CASH: 0.17 %
  • OTHER: 0.05 %
  • PREFERRED: 0.03 %

Sist oppdatert: 31.08.2023

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023