Storebrand Global Optimised A
AKSJEFOND8 av 10
4 av 7
Investeringsprofil
Storebrand Global Optimised (tidligere Storebrand Global ESG) er et globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som et utvidet bærekraftsfokus anvendes. Et utvidet bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating.
Fakta om fondet
Etablert: 13.09.2017
AUM: 12123324105 NOK (31.03.2025)
SFDR kategori: Artikkel 8
Løpende kostnader: 0.4 %
Referanseindeks: MSCI World (NDDUWI Index)
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonintensitet
Fond
Indeks
Karbonintensitet måler et selskaps utslipp i tonn CO2-ekvivalenter i forhold til inntjening. Lavere karbonintensitet betyr at selskapet har lavere utslipp per million NOK salgsinntekt og er derfor mer karboneffektivt. Metoden for beregning er basert på EU-regelverket SFDR. Våre beregninger inkluderer foreløpig utslipp fra scope 1 og 2, og vi vil inkludere scope 3 når datakvaliteten forbedres. Les om vår metode for beregninger.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2022
Historisk avkastning
| Periode | Storebrand Global Optimised A | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | -10,51 % | -10,22 % |
| Siste 12 mnd | 2,21 % | 3,72 % |
| Årlig siste 3 år * | 12,78 % | 13,55 % |
| Årlig siste 5 år * | 13,94 % | 14,03 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (13.09.2017) * | 13,88 % | 14,04 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | -3,38 % | 29,41 % | 14,79 % | 25,84 % | -9,47 % | 27,24 % | 31,62 % | -10,51 % |
| Indeks | -3,36 % | 29,56 % | 12,93 % | 25,46 % | -8,56 % | 27,62 % | 32,71 % | -10,22 % |
Sist oppdatert: 28.04.2025
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- Apple Inc: 4,88 %
- NVIDIA Corp: 4,02 %
- Microsoft Corp: 3,99 %
- Amazon.com Inc: 2,54 %
- Alphabet Inc: 2,47 %
- Meta Platforms Inc: 1,83 %
- Visa Inc: 1,47 %
- Tesla Inc: 1,17 %
- Broadcom Inc: 1,13 %
- JPMorgan Chase & Co: 1,05 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Sektorfordeling
- Information Technology 24,68 %
- Financials 16,29 %
- Industrials 11,64 %
- Health Care 10,48 %
- Consumer Discretionary 10,45 %
- Communication Services 7,70 %
- Consumer Staples 4,88 %
- Energy 3,86 %
- Utilities 3,47 %
- Materials 3,43 %
- Real Estate 2,94 %
- Cash 0,18 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Landfordeling
- USA: 73,51 %
- JPN: 5,58 %
- GBR: 3,16 %
- CAN: 2,91 %
- DEU: 2,32 %
- FRA: 2,00 %
- AUS: 1,16 %
- ITA: 1,15 %
- CHE: 1,02 %
- ESP: 0,97 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Tilbake