Storebrand Verdi A
AKSJEFOND
Investeringsprofil
Storebrand Verdi er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet vil normalt innehold 25-35 store, mellomstore og små verdiselskaper. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon. Fondet er et nasjonalt fond, og referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. For mer informasjon, se fondets prospekt.
Fakta om fondet
Etablert: 22.12.1997
Løpende kostnader 2020: 1.5 %
Referanseindeks: Oslo Børs Hovedindeks
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet. Vi investerer mer i selskaper som er godt posisjonert for globale utfordringer og som bidrar med løsninger knyttet til FNs bærekraftsmål.
Bærekraftskriterier
- Følger Storebrandstandarden
- Følger NBIMs utelukkelsesliste
- Ekskluderer gambling
- Ekskluderer alkohol
- Ekskluderer våpen
- Ekskluderer pornografi
- Flere løsningsselskaper
- Fossilfri
- Optimert på høy bærekraftsscore
- Optimert på lav karbon-intensitet
- Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
- Møter kriterier for grønne obligasjoner
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonavtrykk
Fond
Indeks
Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 22.12.1997
Historisk avkastning
Sist oppdatert: 22.10.2021
*Gjennomsnittlig årlig avkastning
Innhold
Investeringer
- EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK 2.5: 16.22 %
- DNB BANK ASA COMMON STOCK NOK 12.5: 12.42 %
- MOWI: 8.98 %
- TELENOR ASA COMMON STOCK NOK 6: 6.8 %
- NORSK HYDRO ASA COMMON STOCK NOK 1.098: 5.85 %
- YARA INTERNATIONAL ASA COMMON STOCK NOK 1.7: 4.91 %
- ELKEM ASA COMMON STOCK NOK5.0: 3.87 %
- ORKLA A: 3.5 %
- LEROY SEAFOOD GROUP ASA: 2.89 %
- Borregaard ASA: 2.87 %
Sist oppdatert: 30.09.2021
Sektorfordeling
- FINANCIAL_SERVICES 22.59 %
- ENERGY 21.86 %
- CONSUMER_DEFENSIVE 20.23 %
- BASIC_MATERIALS 18.57 %
- COMMUNICATION_SERVICES 7.21 %
- INDUSTRIALS 5.41 %
- CONSUMER_CYCLICAL 2.5 %
- REAL_ESTATE 1.39 %
- UTILITIES 0.23 %
Sist oppdatert: 30.09.2021
Landfordeling
- NOR: 99.57 %
- SGP: 0.43 %
Sist oppdatert: 30.09.2021
Hovedfordeling
- STOCK: 94.27 %
- CASH: 5.73 %
Sist oppdatert: 30.09.2021
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Fant du det du lette etter?
