Storebrand Verdi A
AKSJEFOND7 av 10
6 av 7
Investeringsprofil
Storebrand Verdi har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet investerer i store, mellomstore og små verdiselskaper. Slike selskaper kjennetegnes ofte av en stabil og forutsigbar inntjening. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.
Fakta om fondet
Etablert: 22.12.1997
AUM: 1544197126 NOK (31.03.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Løpende kostnader: 1.5 %
Referanseindeks: Oslo Børs Hovedindeks (.OSEBX)
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonavtrykk
Fond
Indeks
Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 22.12.1997
Historisk avkastning
| Periode | Storebrand Verdi A | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 3,07 % | 2,76 % |
| Siste 12 mnd | 8,79 % | 9,33 % |
| Siste 3 år * | 12,02 % | 7,33 % |
| Siste 5 år * | 11,53 % | 8,55 % |
| Siste 10 år * | 11,30 % | 9,32 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (22.12.1997) * | 9,76 % | - |
| Årlig avkastning siden oppstart av referanseindeks (31.12.2001) ** | - | 9,79 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | 20,75 % | -4,31 % | 11,68 % | 9,23 % | 26,94 % | 11,11 % | 8,92 % | 3,07 % |
| Indeks | 19,09 % | -1,84 % | 16,51 % | 4,56 % | 23,35 % | -1,03 % | 9,89 % | 2,76 % |
Sist oppdatert: 18.04.2024
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- Equinor ASA: 19,78 %
- DNB Bank ASA: 12,43 %
- Mowi ASA: 7,74 %
- Telenor ASA: 5,70 %
- Yara International ASA: 4,20 %
- Norsk Hydro ASA: 4,12 %
- Storebrand ASA: 3,32 %
- Aker ASA: 3,30 %
- JP Morgan Chase Bank NA, Luxembourg: 3,26 %
- Orkla ASA: 3,06 %
Sist oppdatert: 31.03.2024
Sektorfordeling
- Energy 28,48 %
- Financials 20,55 %
- Consumer Staples 14,27 %
- Materials 12,11 %
- Industrials 11,78 %
- Communication Services 5,70 %
- Cash 3,15 %
- Consumer Discretionary 2,90 %
- Utilities 0,55 %
- Real Estate 0,51 %
Sist oppdatert: 31.03.2024
Landfordeling
- NOR: 88,06 %
- BRA: 4,20 %
- SGP: 3,28 %
- Cash: 3,15 %
- DNK: 0,69 %
- GAB: 0,35 %
- MEX: 0,26 %
Sist oppdatert: 31.03.2024
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Tilbake
Fant du det du lette etter?
Fant du det du lette etter?