Storebrand Global Value A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

6 av 10

RISIKO

6 av 7

AVKASTNING I ÅR 9.56 % 01.02.2023
SIDEN START (05.11.1997) 6.81 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Global Value (tidligere Storebrand Global Verdi) har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte risikopremien knyttet til verdifaktoren. Verdiaksjer kjennetegnes gjerne ved å være lavt priset i forhold til inntjening og bokførte verdier. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, og vil normalt bestå av 60-90 store og mellomstore aksjeselskaper. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World NTR.

Fakta om fondet

ISINNO0008000973
Etablert05.11.1997
Kurs5289.4  NOK  (02.02.2023)
AUM1345985149 NOK  (31.12.2022)
Aktiv andel : 94.33 % (31.12.2021)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar0.75 %
Løpende kostnader 20210.75 %
ReferanseindeksMSCI World  (NDDUWI Index)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftskriterier

  • Følger Storebrandstandarden
  • Følger NBIMs utelukkelsesliste
  • Ekskluderer gambling
  • Ekskluderer alkohol
  • Ekskluderer våpen
  • Ekskluderer pornografi
  • Flere løsningsselskaper
  • Fossilfri
  • Optimert på høy bærekraftsscore
  • Optimert på lav karbon-intensitet
  • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
  • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

6

av 10

Indeks

6

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

16

Indeks

19

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Lars Qvigstad Sørensen

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.10.2017

Historisk avkastning

Periode Storebrand Global Value A Referanseindeks
Hittil i år 9,56 % 9,49 %
Siste 12 mnd 8,30 % 4,42 %
Siste 3 år * 10,63 % 10,79 %
Siste 5 år * 8,03 % 12,46 %
Siste 10 år * 14,11 % 15,90 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (05.11.1997) * 6,81 % -
Årlig avkastning siden oppstart av referanseindeks (31.12.2001) ** - 7,55 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Avkastning 9,45 % 19,80 % -10,66 % 20,20 % -3,63 % 28,99 % -1,40 % 10,33 %
Indeks 4,55 % 16,31 % -3,36 % 29,56 % 12,93 % 25,46 % -8,56 % 9,49 %

Sist oppdatert: 01.02.2023

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

  • STEEL DYNAMICS INC: 2.55 %
  • OMNICOM GROUP: 2.48 %
  • MACY'S INC: 2.39 %
  • CIGNA CORP: 2.38 %
  • EVEREST RE GROUP LTD: 2.37 %
  • PULTEGROUP INC: 2.26 %
  • NETAPP INC: 2.13 %
  • QUALCOMM INC: 2.11 %
  • CVS HEALTH CORP: 2.11 %
  • HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP: 2.1 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.12.2022

Sektorfordeling

  •   TECHNOLOGY 18.92  %
  •   HEALTHCARE 15.16  %
  •   FINANCIAL_SERVICES 14.02  %
  •   INDUSTRIALS 11.91  %
  •   CONSUMER_CYCLICAL 10.06  %
  •   CONSUMER_DEFENSIVE 6.67  %
  •   COMMUNICATION_SERVICES 6.24  %
  •   ENERGY 4.9  %
  •   BASIC_MATERIALS 4.77  %
  •   UTILITIES 4.12  %
  •   REAL_ESTATE 3.24  %

Sist oppdatert: 31.12.2022

Landfordeling

  • USA: 62.76 %
  • JPN: 9.05 %
  • CAN: 6.16 %
  • FRA: 4.29 %
  • GBR: 3.78 %
  • NLD: 3.29 %
  • SGP: 2.58 %
  • DNK: 1.91 %
  • ISR: 1.33 %
  • CHN: 1.15 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 31.12.2022

Hovedfordeling

  • STOCK: 99.62 %
  • CASH: 0.38 %

Sist oppdatert: 31.12.2022

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?