Storebrand Ekstra Forsiktig P
6 av 10
2 av 7
Profilen består av om lag 90% renter og 10% eiendom. Det investeres både i norske statsobligasjoner, pengemarkedsfond, og norske og globale selskapsobligasjoner. Eiendomsinvesteringen er primært næringseiendom sentrert rundt de største norske byene. Alle investeringer i utlandet er valutasikret. Storebrand Ekstra Forsiktig P har et årlig forvaltningshonorar på 0,60 %. Prisen inkluderer investeringer i omlag 15 fond/porteføljer, hvorav flere normalt ikke er tilgjengelig for privatmarkedskunder grunnet høy minstetegning. I tillegg til forvaltning får du ved kjøp av Profilen; fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping (sistnevnte er ikke tilgjengelig på Fondskonto). Det er mulig å sette sammen en lignende investeringsportefølje selv til en lavere pris (omlag 0,50 % pr år, beregnet 31.05.2020). Du må da sørge for fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping av risiko selv, dersom det er ønskelig.
Etablert: 05.12.2012
AUM: 509975196 NOK (15.01.2025)
Returprovisjon: N/A %
Beregner totalpris ...
Referanseindeks: Sammensatt Indeks Ekstra Forsiktig
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 05.12.2012
| Periode | Storebrand Ekstra Forsiktig P | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 0,19 % | -0,06 % |
| Siste 12 mnd | 4,60 % | 4,11 % |
| Årlig siste 3 år * | 2,01 % | 2,13 % |
| Årlig siste 5 år * | 1,81 % | 1,72 % |
| Årlig siste 10 år * | 1,78 % | 1,53 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | 0,70 % | 2,75 % | 2,75 % | 0,73 % | -2,17 % | 3,78 % | 4,23 % | 0,19 % |
| Indeks | 1,87 % | 2,76 % | 3,00 % | 0,65 % | -2,00 % | 1,88 % | 4,06 % | -0,06 % |
Sist oppdatert: 16.01.2025 (Indeks sist oppdatert: 13.01.2025)
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Investeringer
- Storebrand Likviditet B: 37,51 %
- Storebrand Kort Kreditt IG A: 12,62 %
- Storebrand Global Kreditt IG B: 11,74 %
- Storebrand Norsk Kreditt IG B: 11,43 %
- SBL Grønn Obligasjon: 1,32 %
Sist oppdatert: 31.12.2024