Storebrand Forsiktig P
3 av 7
Profilen består av om lag 20% aksjer, til sammen ca 10-15% i Private Equity, infrastruktur og eiendom og resten i rentepapirer. Profilen passer for deg med kort sparehorisont eller som er i eller tett på utbetalingsstart av din pensjon og ikke ønsker store svingninger i din pensjon. Rentedelen investerer i norske og globale selskapsobligasjoner. Aksjeandelen investeres i både globale og norske fond. Om lag 20% av aksjeeksponeringen blir investert i det norske markedet. 70% blir investert i globale markeder og 10% i fremvoksende økonomier. En andel av aksjeeksponeringen er investert i fond som fremmer bærekraft eller har som mål å investere bærekraftig, disse er kategorisert som artikkel 9 fond i henhold til SFDR. Aksjeeksponeringen er delvis valutasikret. Eiendomsinvesteringen er en ubelånt næringseiendomsportefølje med eiendommer sentrert rundt de største norske byene. Infrastruktur investerer direkte i infrastruktur av høy kvalitet på tvers av energi-, transport-, kommunikasjons- og vann- og avfallssektorene i Europa og USA. Private equity porteføljen gir en global veldiversifisert eksponering mot over 1400 selskaper i mange ulike Private Equity fond.
Etablert: 31.03.2004
AUM: 10889670380 NOK (27.05.2025)
Referanseindeks: Sammensatt Indeks Forsiktig
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 31.03.2004
| Periode | Storebrand Forsiktig P | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 2,96 % | 2,57 % |
| Siste 12 mnd | 6,38 % | 6,26 % |
| Årlig siste 3 år * | 5,71 % | 6,57 % |
| Årlig siste 5 år * | 4,58 % | 4,30 % |
| Årlig siste 10 år * | 3,84 % | 3,89 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (31.03.2004) * | 4,21 % | 4,29 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | -1,22 % | 7,17 % | 4,78 % | 5,78 % | -4,20 % | 6,05 % | 7,34 % | 2,96 % |
| Indeks | -0,39 % | 7,71 % | 5,20 % | 5,67 % | -4,32 % | 4,80 % | 7,94 % | 3,36 % |
Sist oppdatert: 27.06.2025 (Indeks sist oppdatert: 19.06.2025)
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Investeringer
- Storebrand Likviditet B: 21,46 %
- Storebrand Norsk Kreditt IG B: 12,81 %
- Storebrand Global Kreditt IG B: 11,51 %
- Global ESG: 9,05 %
- Storebrand Kort Kreditt IG A: 7,21 %
- Storebrand Global Multifactor A: 3,10 %
- Storebrand Norge Institusjon C: 2,28 %
- Storebrand Global Plus A: 1,97 %
- Storebrand Indeks - Norge A: 1,78 %
- SBL Grønn Obligasjon: 1,30 %
Sist oppdatert: 31.05.2025
Sektorfordeling
- FINANCIAL_SERVICES 18,33 %
- TECHNOLOGY 17,83 %
- INDUSTRIALS 15,05 %
- COMMUNICATION_SERVICES 8,95 %
- CONSUMER_DEFENSIVE 8,82 %
- ENERGY 7,82 %
- CONSUMER_CYCLICAL 7,75 %
- HEALTHCARE 5,48 %
- BASIC_MATERIALS 5,15 %
- UTILITIES 2,58 %
- REAL_ESTATE 2,24 %
Sist oppdatert: 31.05.2025
Landfordeling
- NOR: 34,05 %
- USA: 31,49 %
- CHN: 5,12 %
- IND: 3,29 %
- TWN: 3,24 %
- JPN: 3,13 %
- CAN: 2,83 %
- KOR: 1,98 %
- FRA: 1,34 %
- DEU: 1,25 %
Sist oppdatert: 31.05.2025
Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.