Storebrand Forsiktig P
3 av 7
Profilen består av om lag 20% aksjer, til sammen ca 10-15% i Private Equity, infrastruktur og eiendom og det resterende i renter. Aksjeandelen investeres i både globale og norske fond. Rentedelen består av flere ulike rentefond. Det investeres både i norske statsobligasjoner og pengemarkedsfond som inneholder norske rentepapirer utstedt eller garantert av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner eller finansinstitusjoner. Det investerer også i norske og globale selskapsobligasjoner. Aksjeeksponeringen er delvis valutasikret. Eiendomsinvesteringen er primært en u-gearet næringseiendomsportefølje med eiendommer sentrert rundt de største norske byene. Infrastruktur investerer direkte i infrastruktur av høy kvalitet innenfor bærekraftige løsninger. Private Equity eksponeringen er en fond-i-fond-portefølje med en global eksponering i mange ulike Private Equity fond.
Etablert: 31.03.2004
AUM: 13120927499 NOK (15.04.2025)
Returprovisjon: N/A %
Beregner totalpris ...
Referanseindeks: Sammensatt Indeks Forsiktig
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 31.03.2004
| Periode | Storebrand Forsiktig P | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 1,53 % | 1,57 % |
| Siste 12 mnd | 5,31 % | 6,22 % |
| Årlig siste 3 år * | 4,72 % | 5,46 % |
| Årlig siste 5 år * | 4,67 % | 4,52 % |
| Årlig siste 10 år * | 3,69 % | 3,79 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (31.03.2004) * | 4,16 % | 4,26 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | -1,22 % | 7,17 % | 4,78 % | 5,78 % | -4,20 % | 6,05 % | 7,34 % | 1,53 % |
| Indeks | -0,39 % | 7,71 % | 5,20 % | 5,67 % | -4,32 % | 4,80 % | 7,94 % | 1,83 % |
Sist oppdatert: 15.05.2025 (Indeks sist oppdatert: 13.05.2025)
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Investeringer
- Storebrand Likviditet B: 21,56 %
- Storebrand Norsk Kreditt IG B: 12,85 %
- Storebrand Global Kreditt IG B: 11,57 %
- Global ESG: 8,66 %
- Storebrand Kort Kreditt IG A: 7,23 %
- Storebrand Global Multifactor A: 2,97 %
- Storebrand Norge Institusjon C: 2,17 %
- Storebrand Global Plus A: 1,89 %
- Storebrand Indeks - Norge A: 1,69 %
- SBL Grønn Obligasjon: 1,30 %
Sist oppdatert: 30.04.2025
Sektorfordeling
- FINANCIAL_SERVICES 18,49 %
- TECHNOLOGY 17,70 %
- INDUSTRIALS 14,45 %
- CONSUMER_DEFENSIVE 8,84 %
- COMMUNICATION_SERVICES 8,77 %
- ENERGY 8,57 %
- CONSUMER_CYCLICAL 7,81 %
- HEALTHCARE 5,65 %
- BASIC_MATERIALS 5,12 %
- UTILITIES 2,38 %
- REAL_ESTATE 2,22 %
Sist oppdatert: 30.04.2025
Landfordeling
- NOR: 33,06 %
- USA: 31,84 %
- CHN: 5,37 %
- IND: 3,32 %
- TWN: 3,15 %
- JPN: 3,07 %
- CAN: 2,66 %
- GBR: 2,00 %
- KOR: 1,96 %
- FRA: 1,32 %
Sist oppdatert: 30.04.2025
Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.