Storebrand Forsiktig P
6 av 10
3 av 7
Profilen investerer en stor andel i renter, men har 20 prosent aksjer, 10-15 prosent i eiendom, private equity og infrastruktur. Profilen har relativ lav risiko. Det investeres i ulike rentepapirer, globale- og norske aksjefond og fremvoksende økonomier. Investeringer i utlandet er delvis valutasikret. Storebrand Forsiktig P har et årlig forvaltningshonorar på 0,80 %. Prisen inkluderer investeringer i omlag 15 fond/porteføljer, hvorav flere normalt ikke er tilgjengelig for privatmarkedskunder grunnet høy minstetegning. I tillegg til forvaltning får du ved kjøp av profilen; fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping (sistnevnte er ikke tilgjengelig på Fondskonto). Det er mulig å sette sammen en lignende investeringsportefølje selv til en lavere pris (omlag 0,60 % pr år, beregnet 31.05.2020). Du må da sørge for fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping av risiko selv, dersom det er ønskelig.
Etablert: 31.03.2004
AUM: 12881507685 NOK (15.01.2025)
Returprovisjon: N/A %
Beregner totalpris ...
Referanseindeks: Sammensatt Indeks Forsiktig
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 31.03.2004
| Periode | Storebrand Forsiktig P | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 0,20 % | - |
| Siste 12 mnd | 7,85 % | 8,01 % |
| Årlig siste 3 år * | 3,22 % | 3,52 % |
| Årlig siste 5 år * | 3,80 % | 3,82 % |
| Årlig siste 10 år * | 3,78 % | 3,81 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (31.03.2004) * | 4,17 % | 4,25 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | -1,22 % | 7,17 % | 4,78 % | 5,78 % | -4,20 % | 6,05 % | 7,56 % | 0,20 % |
| Indeks | -0,39 % | 7,71 % | 5,20 % | 5,67 % | -4,32 % | 4,80 % | 7,94 % | -0,01 % |
Sist oppdatert: 16.01.2025 (Indeks sist oppdatert: 13.01.2025)
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Investeringer
- Storebrand Likviditet B: 21,38 %
- Storebrand Norsk Kreditt IG B: 12,71 %
- Storebrand Global Kreditt IG B: 11,42 %
- Global ESG: 9,70 %
- Storebrand Kort Kreditt IG A: 7,20 %
- Storebrand Global Multifactor A: 3,26 %
- Storebrand Norge Institusjon C: 2,14 %
- Storebrand Global ESG Plus A: 2,14 %
- Storebrand Indeks - Norge A: 1,65 %
- SBL Grønn Obligasjon: 1,28 %
Sist oppdatert: 31.12.2024
Sektorfordeling
- TECHNOLOGY 18,93 %
- FINANCIAL_SERVICES 16,60 %
- INDUSTRIALS 15,22 %
- CONSUMER_DEFENSIVE 8,75 %
- CONSUMER_CYCLICAL 8,30 %
- COMMUNICATION_SERVICES 8,24 %
- ENERGY 8,15 %
- HEALTHCARE 5,64 %
- BASIC_MATERIALS 5,56 %
- UTILITIES 2,33 %
- REAL_ESTATE 2,29 %
Sist oppdatert: 31.12.2024
Landfordeling
- USA: 34,52 %
- NOR: 30,61 %
- CHN: 4,83 %
- IND: 3,44 %
- TWN: 3,42 %
- JPN: 3,09 %
- CAN: 2,58 %
- KOR: 2,30 %
- GBR: 2,11 %
- FRA: 1,15 %
Sist oppdatert: 31.12.2024
Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.