Storebrand Indeks - Norden A
AKSJEFOND7 av 10
4 av 7
Investeringsprofil
Storebrand Indeks - Norden er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det nordiske aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks, VINX Benchmark Cap Net. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating. Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig, og derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.
Fakta om fondet
Etablert: 15.04.2021
AUM: 5255900802 NOK (31.08.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonintensitet
Fond
Indeks
Karbonintensitet måler et selskaps utslipp i tonn CO2-ekvivalenter i forhold til inntjening. Lavere karbonintensitet betyr at selskapet har lavere utslipp per million NOK salgsinntekt og er derfor mer karboneffektivt. Metoden for beregning er basert på EU-regelverket SFDR. Våre beregninger inkluderer foreløpig utslipp fra scope 1 og 2, og vi vil inkludere scope 3 når datakvaliteten forbedres. Les om vår metode for beregninger.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 15.04.2021
Historisk avkastning
Periode | Storebrand Indeks - Norden A | Referanseindeks |
---|---|---|
Hittil i år | 13,93 % | 14,33 % |
Siste 12 mnd | 25,95 % | 26,57 % |
Årlig siste 3 år * | 8,72 % | 9,22 % |
Årlig avkastning siden fondets startdato (15.04.2021) * | 9,24 % | 9,73 % |
Avkastning hvert enkelt år
Periode | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Avkastning | 14,71 % | -13,59 % | 20,32 % | 13,12 % |
Indeks | 14,86 % | -12,94 % | 20,69 % | 13,48 % |
Sist oppdatert: 02.10.2024
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- Novo Nordisk A/S: 9,05 %
- Investor: 4,89 %
- Atlas Copco: 4,87 %
- Volvo AB: 3,21 %
- Nordea Bank Abp: 2,70 %
- Assa Abloy: 2,17 %
- DSV A/S: 2,03 %
- AstraZeneca PLC: 1,87 %
- Skandinaviska Enskilda Banken AB: 1,72 %
- Equinor ASA: 1,70 %
Sist oppdatert: 31.08.2024
Sektorfordeling
- Industrials 31,00 %
- Financials 19,64 %
- Health Care 15,69 %
- Materials 6,87 %
- Information Technology 6,38 %
- Consumer Discretionary 5,12 %
- Consumer Staples 4,75 %
- Energy 3,57 %
- Communication Services 2,85 %
- Real Estate 2,67 %
- Utilities 1,33 %
- Cash 0,12 %
Sist oppdatert: 31.08.2024
Landfordeling
- SWE: 47,18 %
- DNK: 25,52 %
- FIN: 14,00 %
- NOR: 8,64 %
- GBR: 2,16 %
- CHE: 1,51 %
- BRA: 0,34 %
- FRO: 0,21 %
- MLT: 0,18 %
- USA: 0,13 %
Sist oppdatert: 31.08.2024
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.