Storebrand Balansert P
Porteføljen fordeler midlene med 50 prosent i aksjer, 40 prosent i renter og resterende i eiendom og private equity. Forvaltningen er knyttet tett opp til markedsindeksenes sammensetning. Investeringer i utlandet er delvis valutasikret.
Storebrand Balansert P
Avkastning i år:
3.57 %
(27.06.2025)
Årlig avkastning:
6.25 %
(Gjennomsnittlig siste 10 år)
Siden start:
6.12 %
(31.03.2004)
Fondets størrelse (AUM):
16727172369 NOK
(27.05.2025)
-
Investeringsprofil
Profilen består av om lag 50% aksjer, til sammen ca.10-15% i Private Equity, infrastruktur og eiendom og resten i rentepapirer. Profilen passer for deg med mellomlang sparehorisont. Rentedelen investerer i norske og globale selskapsobligasjoner. Aksjeandelen investeres i både globale og norske fond. Om lag 20% av aksjeeksponeringen blir investert i det norske markedet. 70% blir investert i globale markeder og 10% i fremvoksende økonomier. En andel av aksjeeksponeringen er investert i fond som fremmer bærekraft eller har som mål å investere bærekraftig, disse er kategorisert som artikkel 9 fond i henhold til SFDR. Aksjeeksponeringen er delvis valutasikret. Eiendomsinvesteringen er en ubelånt næringseiendomsportefølje med eiendommer sentrert rundt de største norske byene. Infrastruktur investerer direkte i infrastruktur av høy kvalitet på tvers av energi-, transport-, kommunikasjons- og vann- og avfallssektorene i Europa og USA. Private equity porteføljen gir en global veldiversifisert eksponering mot over 1400 selskaper i mange ulike Private Equity fond.
-
Fakta om fondet
ISIN:
XL8000710979
Etablert:
31.03.2004
Kurs:
2213.43 NOK (27.06.2025)
Aktiv andel:
N/A % (N/A)
Referanseindeks:
Sammensatt Indeks Balansert
-
Risiko og kostnad
Risiko
4 av 7
Forvaltningshonorar:
0.95 %
Variabelt honorar:
Ikke tilgjengelig %
-
Bærekraft
Bærekraftscore
av 10
Bærekraftindeks
av 10
Karbonavtrykkscore
Karbonavtrykkindeks
Du hadde hatt
kr
i Storebrand Balansert P
år.
Basert på gjennomsnittlig årlig avkastning.
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.