T. Rowe Price Global Investment - US Large Cap Value Equity
AKSJEFOND4 av 10
av 7
Investeringsprofil
Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.
Fakta om fondet
Etablert: 02.01.2003
AUM: 856099833 USD (14.05.2025)
Returprovisjon: 0.9 %
Beregner totalpris ...
Referanseindeks: Russell 1000 Value Net 30% NR USD
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 31.10.2021
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 02.01.2003
Historisk avkastning
| Periode | T. Rowe Price Global Investment - US Large Cap Value Equity | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | -9,43 % | null % |
| Siste 12 mnd | -3,95 % | null % |
| Årlig siste 3 år * | 7,16 % | null % |
| Årlig siste 5 år * | 14,29 % | null % |
| Årlig siste 10 år * | 10,07 % | null % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (02.01.2003) * | 9,26 % | - |
| Årlig avkastning siden oppstart av referanseindeks (Ukjent startdato) ** | - | null % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | -6,76 % | 25,95 % | -2,18 % | 28,92 % | 4,39 % | 11,02 % | 22,80 % | -9,43 % |
| Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sist oppdatert: 13.05.2025
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- Coca-Cola Co/The: 3,11 %
- Kenvue: 3,06 %
- Wells Fargo & Co: 2,76 %
- Bank of America Corp: 2,60 %
- Elevance Health Inc: 2,54 %
- Hartford Insurance: 2,41 %
- Fiserv: 2,35 %
- Charles Schwab: 2,35 %
- ConocoPhillips: 2,32 %
- Chubb: 2,25 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Sektorfordeling
- FINANCIAL_SERVICES 21,80 %
- HEALTHCARE 16,96 %
- CONSUMER_DEFENSIVE 12,79 %
- TECHNOLOGY 11,54 %
- INDUSTRIALS 11,51 %
- ENERGY 9,43 %
- UTILITIES 5,10 %
- REAL_ESTATE 4,27 %
- COMMUNICATION_SERVICES 3,20 %
- CONSUMER_CYCLICAL 2,16 %
- BASIC_MATERIALS 1,26 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Landfordeling
- USA: 92,91 %
- CHE: 2,27 %
- FRA: 1,95 %
- DEU: 0,91 %
- KOR: 0,70 %
- GBR: 0,69 %
- CAN: 0,57 %
Sist oppdatert: 31.03.2025
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.