Storebrand Forsiktig P
6 av 10
3 av 7
Investeringsprofil
Profilen investerer en stor andel i renter, men har 20 prosent aksjer, 10-15 prosent i eiendom, private equity og infrastruktur. Profilen har relativ lav risiko. Det investeres i ulike rentepapirer, globale- og norske aksjefond og fremvoksende økonomier. Investeringer i utlandet er delvis valutasikret. Storebrand Forsiktig P har et årlig forvaltningshonorar på 0,80 %. Prisen inkluderer investeringer i omlag 15 fond/porteføljer, hvorav flere normalt ikke er tilgjengelig for privatmarkedskunder grunnet høy minstetegning. I tillegg til forvaltning får du ved kjøp av profilen; fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping (sistnevnte er ikke tilgjengelig på Fondskonto). Det er mulig å sette sammen en lignende investeringsportefølje selv til en lavere pris (omlag 0,60 % pr år, beregnet 31.05.2020). Du må da sørge for fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping av risiko selv, dersom det er ønskelig.
Fakta om fondet
Etablert: 31.03.2004
AUM: 11750404686 NOK (22.04.2024)
Referanseindeks: Sammensatt Indeks Forsiktig
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 31.03.2004
Historisk avkastning
| Periode | Storebrand Forsiktig P | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 2,16 % | 1,81 % |
| Siste 12 mnd | 6,00 % | 6,79 % |
| Siste 3 år * | 2,16 % | 2,24 % |
| Siste 5 år * | 3,46 % | 3,45 % |
| Siste 10 år * | 3,75 % | 3,71 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (31.03.2004) * | 4,05 % | 4,10 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | 5,98 % | -1,22 % | 7,17 % | 4,78 % | 5,78 % | -4,20 % | 6,05 % | 2,16 % |
| Indeks | 5,92 % | -0,39 % | 7,71 % | 5,20 % | 5,67 % | -4,32 % | 4,80 % | 2,08 % |
Sist oppdatert: 22.04.2024
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- Storebrand Likviditet B: 21,43 %
- Storebrand Norsk Kreditt IG B: 12,75 %
- Storebrand Global Kreditt IG B: 11,46 %
- Global ESG: 7,49 %
- Storebrand Kort Kreditt IG A: 7,19 %
- Storebrand Global Multifactor A: 4,37 %
- Storebrand Norge Institusjon C: 2,06 %
- Storebrand Global ESG Plus A: 1,98 %
- Storebrand Indeks - Norge A: 1,61 %
- Storebrand Global Solutions A: 1,47 %
Sist oppdatert: 31.03.2024
Sektorfordeling
- TECHNOLOGY 19,53 %
- FINANCIAL_SERVICES 15,27 %
- INDUSTRIALS 14,92 %
- CONSUMER_DEFENSIVE 8,45 %
- CONSUMER_CYCLICAL 8,41 %
- COMMUNICATION_SERVICES 8,40 %
- ENERGY 8,27 %
- HEALTHCARE 6,80 %
- BASIC_MATERIALS 5,26 %
- REAL_ESTATE 2,37 %
- UTILITIES 2,31 %
Sist oppdatert: 31.03.2024
Landfordeling
- USA: 35,83 %
- NOR: 27,93 %
- CHN: 4,45 %
- JPN: 4,03 %
- CAN: 3,20 %
- IND: 2,98 %
- TWN: 2,92 %
- KOR: 2,20 %
- GBR: 2,15 %
- NLD: 1,41 %
Sist oppdatert: 31.03.2024
Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Fant du det du lette etter?
Fant du det du lette etter?