Delphi Norge A
AKSJEFOND8 av 10
6 av 7
Investeringsprofil
Delphi Norge har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og framtidsutsikter før en eventuell investering foretas. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.
Fakta om fondet
Etablert: 03.06.1994
AUM: 911071116 NOK (31.03.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Løpende kostnader: 1.5 %
Referanseindeks: Oslo Børs Fondsindeks (.OSEFX)
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonavtrykk
Fond
Indeks
Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024
Historisk avkastning
| Periode | Delphi Norge A | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 7,17 % | 4,02 % |
| Siste 12 mnd | 13,55 % | 11,01 % |
| Siste 3 år * | 0,90 % | 5,74 % |
| Siste 5 år * | 10,12 % | 8,21 % |
| Siste 10 år * | 10,16 % | 9,03 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (03.06.1994) * | 12,36 % | - |
| Årlig avkastning siden oppstart av referanseindeks (01.01.2002) ** | - | 9,52 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | 13,96 % | -14,99 % | 36,71 % | 22,83 % | 10,56 % | -13,49 % | 11,20 % | 7,17 % |
| Indeks | 17,05 % | -2,20 % | 19,20 % | 7,33 % | 21,14 % | -7,09 % | 11,19 % | 4,02 % |
Sist oppdatert: 23.04.2024
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- Mowi ASA: 7,68 %
- Schibsted ASA: 7,60 %
- SalMar ASA: 6,29 %
- Kongsberg Gruppen ASA: 6,08 %
- Equinor ASA: 5,81 %
- Frontline PLC: 5,38 %
- Subsea 7 SA: 4,54 %
- Bakkafrost P/F: 4,51 %
- DNB Bank ASA: 4,32 %
- Hafnia Ltd: 4,17 %
Sist oppdatert: 31.03.2024
Sektorfordeling
- Energy 29,82 %
- Industrials 18,86 %
- Consumer Staples 18,47 %
- Communication Services 9,86 %
- Financials 7,94 %
- Information Technology 4,39 %
- Materials 3,89 %
- Consumer Discretionary 3,71 %
- Cash 3,07 %
Sist oppdatert: 31.03.2024
Landfordeling
- NOR: 81,43 %
- GBR: 4,54 %
- FRO: 4,51 %
- SGP: 4,17 %
- Cash: 3,07 %
- MEX: 1,32 %
- BRA: 0,95 %
Sist oppdatert: 31.03.2024
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Tilbake
Fant du det du lette etter?
Fant du det du lette etter?